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202411月04日

10月30日基金净值:国联聚汇定期开放债券最新净值1.1427,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 14:46    点击次数:135

本站消息,10月30日,国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1427元,累计净值为1.1627元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚汇定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.6%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为杨宇俊、朱柏蓉,基金经理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.48%。基金经理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.31%。

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